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Trends and opportunities of M&A in Portugal : sector analysis : market outlook
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Mergers and acquisitions (M&A) are key to corporate strategy, enabling firms to expand, restructure, or optimize operations. While extensive research on M&A exists in broader European and global contexts, studies focusing on Portugal are limited. This thesis aims to address this gap by analysing trends and opportunities in the Portuguese M&A market from 2014 to 2023, inclusive. Using a mixed-methods approach, the research combines quantitative analysis of 842 M&A transactions from Standard and Poor’s (S&P) Capital IQ with qualitative case studies from the most active sectors. The quantitative analysis identifies trends such as the predominance of cross-border transactions, the most active industries (Industrials, Consumer Discretionary, and Information Technology), and key investors in Portugal. The qualitative analysis explores representative transactions, focusing on strategic motivations, deal structures, and post-acquisition impacts. The findings show that Portugal remains an attractive destination for foreign investors, particularly from Spain, France, the UK, and the US, with private equity firms playing a significant role. Sectoral consolidation and the rise of specialized companies highlight further investment opportunities. This study offers insights for policymakers, investors, and business leaders, providing a deeper understanding of the trends shaping the Portuguese M&A landscape.
Fusões e aquisições (F&A) são fundamentais para a estratégia corporativa, permitindo às empresas expandir-se, reestruturar-se, ou otimizar as suas operações. Embora exista uma vasta investigação sobre F&A em contextos europeus e globais mais amplos, os estudos focados em Portugal são limitados. Esta dissertação pretende colmatar essa lacuna, analisando as tendências e oportunidades no mercado português de F&A entre 2014 e 2023, inclusive. Recorrendo a uma abordagem de métodos mistos, a investigação combina uma análise quantitativa de 842 transações de M&A, com dados do Standard and Poor’s (S&P) Capital IQ, e estudos de caso qualitativos dos setores mais ativos. A análise quantitativa identifica tendências como a predominância de transações transfronteiriças, os setores mais dinâmicos (Indústrias, Consumo Discricionário e Tecnologias de Informação) e os principais investidores em Portugal. A análise qualitativa explora transações representativas, focando-se nas motivações estratégicas, nas estruturas dos negócios e nos impactos pós-aquisição. Os resultados demonstram que Portugal continua a ser um destino atrativo para investidores estrangeiros, nomeadamente de Espanha, França, Reino Unido e Estados Unidos, com um papel significativo dos fundos de private equity. A consolidação setorial e o crescimento de empresas especializadas evidenciam novas oportunidades de investimento. Este estudo fornece insights para decisores políticos, investidores e líderes empresariais, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada das tendências que moldam o panorama das F&A em Portugal.
Fusões e aquisições (F&A) são fundamentais para a estratégia corporativa, permitindo às empresas expandir-se, reestruturar-se, ou otimizar as suas operações. Embora exista uma vasta investigação sobre F&A em contextos europeus e globais mais amplos, os estudos focados em Portugal são limitados. Esta dissertação pretende colmatar essa lacuna, analisando as tendências e oportunidades no mercado português de F&A entre 2014 e 2023, inclusive. Recorrendo a uma abordagem de métodos mistos, a investigação combina uma análise quantitativa de 842 transações de M&A, com dados do Standard and Poor’s (S&P) Capital IQ, e estudos de caso qualitativos dos setores mais ativos. A análise quantitativa identifica tendências como a predominância de transações transfronteiriças, os setores mais dinâmicos (Indústrias, Consumo Discricionário e Tecnologias de Informação) e os principais investidores em Portugal. A análise qualitativa explora transações representativas, focando-se nas motivações estratégicas, nas estruturas dos negócios e nos impactos pós-aquisição. Os resultados demonstram que Portugal continua a ser um destino atrativo para investidores estrangeiros, nomeadamente de Espanha, França, Reino Unido e Estados Unidos, com um papel significativo dos fundos de private equity. A consolidação setorial e o crescimento de empresas especializadas evidenciam novas oportunidades de investimento. Este estudo fornece insights para decisores políticos, investidores e líderes empresariais, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada das tendências que moldam o panorama das F&A em Portugal.
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Mergers and acquisitions Portuguese market Trends Fusões e aquisições Mercado português Tendências
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