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Publicação
Equity valuation of Kraft Heinz (ticker: KHC) : July 25th, 2025
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Resumo(s)
This dissertation aims to determine the 12-month stock price target of the Kraft Heinz Company as of July 25th, 2025 and to derive an investment recommendation based on the outcome of the valuation of either buy, hold or sell. Prior to analysing the firm and its underlying market, the dissertation reviews state-of-the-art valuation methodologies, thereby establishing the rationale for the selected methods applied. The market analysis focuses on the packaged food market and the core markets of Kraft Heinz, sauces and condiments, as well as prepared meals. Afterwards the focus was on analysing qualitative and quantitative aspects of the company and using an enterprise DCF to estimate the intrinsic value and a relative valuation method to value the firm. The valuation results were summarized in a football field chart and led to a target price of $40.61. In the final part, the results were compared with an equity valuation report by UBS, which revealed small differences in the valuation, ultimately leading to a different investment recommendation.
Esta dissertação tem como objetivo determinar o preço-alvo das ações da Kraft Heinz Company para um horizonte de 12 meses a partir de 25 de julho de 2025, bem como derivar uma recomendação de investimento 4 comprar, manter ou vender 4 com base no resultado da avaliação. Antes de analisar a empresa e o seu mercado subjacente, a dissertação revisa as metodologias de avaliação mais avançadas, estabelecendo assim a fundamentação para os métodos selecionados. A análise de mercado concentra-se no setor de alimentos processados e nos principais mercados da Kraft Heinz: molhos e condimentos, bem como refeições preparadas. Em seguida, a atenção foi direcionada para a análise dos aspetos qualitativos e quantitativos da empresa, utilizando um modelo de Fluxo de Caixa Descontado corporativo para estimar o valor intrínseco e um método de avaliação relativa para valorar a empresa. Os resultados da avaliação foram sintetizados em um gráfico do tipo football field e conduziram a um preço-alvo de 40,61 dólares. Na parte final, os resultados foram comparados com um relatório de avaliação de ações do UBS, o qual revelou pequenas diferenças na valorização, levando, em última instância, a uma recomendação de investimento distinta.
Esta dissertação tem como objetivo determinar o preço-alvo das ações da Kraft Heinz Company para um horizonte de 12 meses a partir de 25 de julho de 2025, bem como derivar uma recomendação de investimento 4 comprar, manter ou vender 4 com base no resultado da avaliação. Antes de analisar a empresa e o seu mercado subjacente, a dissertação revisa as metodologias de avaliação mais avançadas, estabelecendo assim a fundamentação para os métodos selecionados. A análise de mercado concentra-se no setor de alimentos processados e nos principais mercados da Kraft Heinz: molhos e condimentos, bem como refeições preparadas. Em seguida, a atenção foi direcionada para a análise dos aspetos qualitativos e quantitativos da empresa, utilizando um modelo de Fluxo de Caixa Descontado corporativo para estimar o valor intrínseco e um método de avaliação relativa para valorar a empresa. Os resultados da avaliação foram sintetizados em um gráfico do tipo football field e conduziram a um preço-alvo de 40,61 dólares. Na parte final, os resultados foram comparados com um relatório de avaliação de ações do UBS, o qual revelou pequenas diferenças na valorização, levando, em última instância, a uma recomendação de investimento distinta.
Descrição
Palavras-chave
Avaliação de alimentos embalados Avaliação patrimonial Avaliação relativa Discounted cash flow Equity valuation Fluxo de caixa descontado Kraft Heinz Packaging food valuation Relative valuation
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