Publicação
Equity research on Tesla Inc. : distinguishing a good company from a good investment
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | |
| datacite.subject.sdg | 08:Trabalho Digno e Crescimento Económico | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| dc.contributor.advisor | Kalogirou, Fani | |
| dc.contributor.author | Silva, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T16:08:51Z | |
| dc.date.available | 2026-06-05T16:08:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-29 | |
| dc.date.submitted | 2026-03-19 | |
| dc.description.abstract | This paper will estimate the intrinsic value of Tesla, Inc (Ticker: TSLA) and its associated equity value as of June 30, 2026. During the valuation, the research will provide an interstitched evaluation of Tesla’s business model, financials, and historical stock performance.To arrive at a specific share price, there were three methods employed, namely the Discounted Cash Flow (DCF) Analysis, the Comparable Companies Analysis (CCA), and the median stock price over the last 52 weeks of trading. Through the DCF approach, financial data is estimated for 2025 from analysts at Refinitiv, and Free Cash Flows (FCF) are estimated over an explicit five-year time frame from 2026 to 2030. Through CCA, multiples are calculated and obtained from a peer group, based on similarities in their business strategies and relative scale, and the median stock price is obtained from daily stock prices over the last 52 weeks, reflecting market information over trailing twelve months of trading.The final target price is constructed by weighting all three methods according to a methodological rationale. The process arrives at the final target price for the Tesla shares of $113.14, reflecting an approximately 75% decline compared with the current market price set at $447.00 as of December 12, 2025. The results indicate that the current valuation implies expectations beyond those indicated by the fundamentals applied in this analysis. | eng |
| dc.description.abstract | Este artigo estimará o valor intrínseco da Tesla, Inc (Ticker: TSLA) e o seu valor patrimonial associado em 30 de junho de 2026. No decorrer da avaliação, a pesquisa fornecerá uma avaliação interligada do modelo de negócio, resultados financeiros e desempenho histórico das ações da Tesla.Para chegar a um preço específico por ação, são utilizados três métodos, nomeadamente os Fluxos de Caixa Descontados (DCF), a Análise de Empresa Comparável (CCA) e o preço médio das ações nas últimas 52 semanas de negociação. Através da abordagem DCF, os resultados financeiros para 2025 são estimados pelos analistas da Refinitiv, e os fluxos de caixa livres são estimados ao longo de um período explícito de cinco anos, de 2026 a 2030. Através da CCA, os múltiplos são calculados e obtidos a partir de um grupo de empresas semelhantes, com base em semelhanças nas suas estratégias de negócio e escala, e o preço mediano da ação é obtido a partir dos preços diários da ação ao longo das últimas 52 semanas, refletindo as informações de mercado ao longo dos últimos doze meses de negociação.O preço-alvo é construído ponderando os três métodos de acordo com uma lógica metodológica. O processo chega a um preço-alvo final das ações da Tesla de $113.14, refletindo uma queda de aproximadamente 75% em comparação com o preço de mercado atual fixado em $447.00 a 12 de dezembro de 2025. Os resultados indicam que a avaliação atual implica expectativas além das indicadas pelos fundamentos aplicados nesta análise. | por |
| dc.identifier.other | d604755f-b9bf-41b4-a09d-53493d5b5f43 | |
| dc.identifier.tid | 204303508 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/57971 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Tesla | eng |
| dc.subject | EV | eng |
| dc.subject | Equity | eng |
| dc.subject | Price | eng |
| dc.subject | Cash-flows | eng |
| dc.title | Equity research on Tesla Inc. : distinguishing a good company from a good investment | por |
| dc.title.alternative | Equity research sobre a Tesla Inc : distinguir uma boa empresa de um bom investimento | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Finanças |
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